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      MSCI成份概念股備受資金追捧 三類機構同時持有2只個股

      2019-03-08 09:11:00來源:證券日報作者:張穎

        本報記者 張穎 見習記者 王 珂

        編者按:明晟公司3月1日公布,在對進一步增加A股在MSCI指數中權重進行咨詢后,決定將現有大盤A股在MSCI全球基準指數中的納入因子由5%提高至20%,分三步落實。對此,分析人士表示,這對于A股市場是一個重大利好,尤其是有望新增納入MSCI成份的概念股票,將獲得更多市場和資金的關注。可以看到,自“擴容”公告之后,本周以來,MSCI成份概念股表現搶眼,備受資金青睞。今日本報分別從市場資金、業績估值和機構持倉等方面對MSCI成份概念股進行分析梳理,以供投資者參考。

        逾120億元大單搶籌122只MSCI概念股

        《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,在納入統計的421只MSCI概念股中(既包括現有MSCI成份股也包括預期納入MSCI的概念股),逾九成個股股價自2月11日以來累計實現上漲。

        其中,安信信托(114.81%)、網宿科技(105.49%)兩只個股期間累計漲幅均超100%,深天馬A(97.49%)、同花順(97.30%)、太平洋(85.16%)、財通證券(84.19%)、康美藥業(75.39%)、中信國安(73.59%)、國投資本(71.35%)等7只個股緊隨其后,期間均累計漲逾70%,此外,包括康恩貝(69.68%)、大北農(68.63%)、浪潮信息(62.74%)等在內的18只個股期間也均累計上漲超過50%。

        資金流向方面,共有114只個股2月11日以來累計實現大單資金凈流入,合計吸金195.79億元,中國平安(103219.33萬元)期間累計大單資金凈流入金額居首,達到10億元以上,中國聯通(97012.68萬元)、網宿科技(92294.87萬元)、中科曙光(81280.30萬元)、用友網絡(74420.38萬元)、民生銀行(62807.94萬元)、國信證券(60924.74萬元)、江蘇銀行(60584.88萬元)、興業銀行(60170.71萬元)、工業富聯(59233.00萬元)等9只個股期間也均累計受到5億元以上大單資金搶籌,上述10只個股期間合計吸金75.19億元。此外,包括中國人壽(49843.08萬元)、平安銀行(49634.95萬元)、銅陵有色(48026.69萬元)、紫金礦業(44259.14萬元)、南京銀行(41047.61萬元)等在內的42只個股期間大單資金凈流入金額也均達到1億元以上。

        自上周五MSCI發布A股“擴容”公告之后,上述421只個股中,有326只個股本周以來累計實現上漲,包括網宿科技(46.37%)、大北農(37.47%)、浪潮信息(35.41%)、北方華創(31.07%)等在內的13只個股期間累計漲幅居前,均達到20%以上。

        本周以來共有122只MSCI概念股實現大單資金凈流入,合計凈流入資金121.98億元,包括銅陵有色(39929.51萬元)、用友網絡(36216.15萬元)、國泰君安(35284.47萬元)、三一重工(34433.60萬元)等在內的30只個股期間合計大單凈額均達到1億元以上。

        對于2月11日以來大單資金凈流入金額居首的中國平安,海通證券表示,公司新單業務與價值增速常年領先,業務結構最優。1.新單業務、凈賬面價值、內含價值復合增速常年領先同業。2.業務結構優于同業,凈賬面價值對投資收益率敏感性低。2015年-2017年,公司長期保障型業務占凈賬面價值比重穩定在70%以上,而2017年長期保障型凈賬面價值中利差占比僅為25%,低利率環境對公司產生的負面影響小于同業。預計2019年業績與價值增速顯著改善,估值處于低位。壽險高質量發展,大規模剩余邊際可穩定釋放利潤。2019年凈賬面價值增速10%以上,利潤增速也將大幅改善。目前股價對應合理價格區間78.98元-85.57元,維持“優于大市”的投資評級。

        63只績優股最新動態市盈率不足20倍

        《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,從業績方面來看,上述421家MSCI概念相關上市公司中,有8家公司已經披露了2018年年報,其中有6家公司報告期內凈利潤實現同比增長,長春高新(52.05%)、東方財富(50.52%)、恒瑞醫藥(26.39%)等3家公司報告期內凈利潤實現同比增長20%以上。

        從凈利潤金額來看,上述8家公司報告期內凈利潤金額均在5億元以上,其中,平安銀行(248.18億元)2018年全年盈利超200億元,伊利股份(64.40億元)、申萬宏源(41.60億元)、恒瑞醫藥(40.66億元)、長春高新(10.06億元)等4家公司報告期內凈利潤也均達10億元以上。

        此外還有221家上市公司公布了2018年年報業績預告,業績預喜公司家數達169家,從預告凈利潤變動幅度來看,雅戈爾(1134.72%)、杰瑞股份(810.00%)、中信國安(748.20%)、海普瑞(398.74%)、 圣農發展(385.57%)、中南建設(270.00%)、金鉬股份(268.00%)、均勝電子(266.00%)、智飛生物(252.00%)、恩捷股份(238.56%)、蘇寧易購(213.56%)、

        冀東水泥(204.01%)、三一重工(202.00%)等13家公司均預計報告期內凈利潤實現同比增長200%以上,此外,包括廣匯能源、華魯恒升、華新水泥、歐菲科技等在內的18家公司報告期內凈利潤也均有望實現同比翻番。

        對于2018年年報預計凈利潤同比增幅居首的雅戈爾,公司對業績預增原因說明如下:1.去年基數比較小:2017年,公司因計提中信股份資產減值準備330836.93萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤僅為29673.14萬元,基數相對較小。2.主營業務穩定增長:公司預計2018年完成營業收入約92.96億元,較去年同期降低約5.52%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約36.64億元,較上年同期增長約1134.72%;其中服裝紡織板塊完成營業收入約56.11億元,較上年同期增長約12.56%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.42億元,較上年同期增長約10.88%。地產板塊完成營業收入約36.85億元,較上年同期降低約24.10%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.85億元,較上年同期降低約19.69%;實現預售收入約86.32億元(訂單口徑,合作項目按權益比例折算),較上年同期增長約5.66%。投資業務實現投資收益約32.85億元,較上年同期增長約7.81%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約18.37億元,較上年同期增加約35.26億元。

        估值方面,上述2018年凈利潤實現同比增長或預喜的公司股票中,有63只個股最新動態市盈率在20倍以下,其中有27只個股最新動態市盈率低于10倍,華菱鋼鐵(3.41倍)、新鋼股份(3.51倍)、馬鋼股份(4.55倍)、三鋼閩光(4.71倍)、鞍鋼股份(4.98倍)等5只個股最新動態市盈率更是不足5倍,估值優勢尤為凸顯。

        社保等三類機構同時持有2只個股

        《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上述421只MSCI概念股中,醫藥生物(49只)、非銀金融(37只)、電子(26只)等三行業板塊個股最為扎堆,化工、有色金屬、銀行、交通運輸、計算機等5個行業也均有20只及以上個股入圍。

        對于MSCI最為青睞的醫藥生物行業,光大證券表示,科創板將助力國內醫藥創新大潮,開啟“科創”新時代,受益的公司可能分為三類:CRO/CMO、參控公司有望登陸科創板的上市公司、有望登陸科創板的上市公司,重點推薦泰格醫藥、藥明康德、昭衍新藥、藥石科技、安科生物等個股。

        機構持倉方面,上述421只個股中,有409只個股截至2018年四季度末被基金持有,農業銀行(235937.24萬股)、工商銀行(117323.83萬股)、中國石油(116291.66萬股)、保利地產(111625.97萬股)、交通銀行(108230.24萬股)等5只個股基金持股均達10億股以上;有兩只個股被社保基金持有,分別為索菲亞(1553.29萬股)、長春高新(982.16萬股);QFII則于2018年四季度持有恒瑞醫藥(5539.59萬股)、索菲亞(1072.29萬股)、長春高新(181.63萬股)等3只個股。綜合來看,索菲亞、長春高新兩只個股均被基金、社保基金、QFII三類機構同時持有,索菲亞上述三類機構持股合計數量居前,達13218.56股。

        對于索菲亞,光大證券指出,作為定制家居龍頭企業,在品牌、渠道、運營、成本等多方面具有明顯優勢,但家居行業作為地產產業鏈下游行業,受到地產景氣下行影響,加上定制家居行業競爭加劇,給予公司2019年20倍估值,維持“買入”評級。

      初審編輯:周海升

      責任編輯:王曉濱

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